Proforma faktura — vzor 2026 ke stažení zdarma
Profesionální vzor proforma faktury pro výzvu k platbě před dodáním zboží nebo služby. POZOR: proforma faktura NENÍ daňový doklad dle § 28 zákona č. 235/2004 Sb. o DPH — slouží pouze jako výzva. Po přijetí platby vystavte řádný daňový doklad.
proforma-faktura-vzor.xlsx
Excel šablona proforma faktury
Sdílet s kolegy
Vyplňujete šablony ručně?
AutoERP generuje tento doklad automaticky z dat ve vašem systému — žádné ruční přepisování, žádné chyby.
Vyzkoušet zdarma → Fakturační systém AutoERPCo je proforma faktura a jaké údaje musí obsahovat?
Proforma faktura (předfaktura) je neformální platební výzva zasílaná odběrateli před dodáním zboží či zahájením služby. Není účetním dokladem podle § 11 zákona č. 563/1991 Sb. o účetnictví ani daňovým dokladem podle § 28 zákona č. 235/2004 Sb. o DPH — nevstupuje do účetnictví ani do kontrolního hlášení DPH. Pro hladkou úhradu musí obsahovat:
- Označení „Proforma faktura (výzva k úhradě) — nedaňový doklad“: jasné odlišení od řádné faktury.
- Údaje o dodavateli a odběrateli: název firmy nebo jméno OSVČ, sídlo, IČO a případně DIČ.
- Specifikaci objednaného zboží či služby: položkový rozpis, množství a celkovou částku k úhradě.
- Platební údaje a QR platbu: číslo bankovního účtu (nebo IBAN), variabilní symbol (shodný s číslem proformy nebo objednávky) a datum splatnosti.
- Vystavení řádného dokladu po úhradě: jakmile platba dorazí na účet, vystavíte buď daňový doklad k přijaté platbě (§ 28 odst. 1 písm. a) ZDPH), nebo při souběžném dodání rovnou konečnou fakturu.
Chcete z proformy udělat ostrý daňový doklad jedním kliknutím? V AutoERP se proforma faktura po spárování s bankou automaticky překlopí do daňového dokladu a uvolní objednávku k expedici.
Důvěřují nám firmy napříč obory
Vyplňujete tento doklad ručně v Excelu?
AutoERP Fakturační systém AutoERP generuje tento doklad automaticky z dat ve vašem systému — žádné ruční přepisování čísel, žádné chyby v součtech, žádné kontroly v ARES. Stáhněte si šablonu níže a podívejte se, jak vypadá ten samý dokument vygenerovaný jedním kliknutím.
Vyzkoušet Fakturační systém AutoERP zdarmaRealita po prvním roce
Proč Excel selhává, když firma roste
Šablona je super pro první fakturu. Druhý rok provozu už znamená týden ručního přepisování měsíčně. Tady je co dělají firmy, které z toho vyrostly.
Přepisujete data ručně mezi Excelem a fakturami
AutoERP generuje doklady z dat ve sklady, CRM a zakázkách jedním klikem.
Soubor padá nad 50 řádky a tým si posílá různé verze e-mailem
Cloudové AutoERP funguje pro 5 i 500 uživatelů. Jediná verze, audit log, role a přístupy.
Když potřebujete reporting, hodiny lepíte SVERWEIS a kontingenční tabulky
AutoERP má reporting v reálném čase — peníze, sklad, zakázky, výrobu — bez exportů.
Stáhněte si šablonu — a pak ji jednou provždy zahoďte.
AutoERP od 3 450 Kč/měs. Bez licencí za uživatele u firemních tarifů. 30 dní zdarma.
Proč AutoERP
Proforma + řádná faktura = 2× ruční práce. AutoERP to spojí.
Vystavit proforma fakturu, čekat na platbu, sledovat příchozí výpis a teprve pak vystavit daňový doklad — to je hodina práce u každé objednávky. AutoERP Fakturace celý cyklus zautomatizuje.
Automatické párování plateb
Banka přes API hlásí příchozí platby; AutoERP Fakturace automaticky spáruje platbu s proforma fakturou dle variabilního symbolu a vystaví navazující daňový doklad. Úspora 30 minut na každém případu.
Návaznost proforma → daňový doklad
Po přijetí platby systém vystaví daňový doklad o přijaté platbě (§ 28 odst. 1 písm. d) a odst. 8 zákona o DPH) nebo plnou fakturu — podle toho, zda už došlo k plnění. Veškerá DPH evidence je přesná a auditovatelná.
Připomínky a inkaso
Pokud klient nezaplatí včas, systém posílá automatické zdvořilé připomínky (3, 7, 14 dnů po splatnosti) a v krajním případě i předžalobní upomínku.
Multi-měnová proforma
Vystavujte proforma faktury v EUR, USD nebo jiných měnách s automatickým kurzem ČNB. Daňový doklad po platbě bude přepočítán dle kurzu platného ke dni vzniku povinnosti přiznat daň, tedy ke dni přijetí platby (§ 4 odst. 8 a § 20a odst. 2 zákona o DPH).
Šablony pro různé typy klientů
Připravte si šablony pro maloobchodní klienty (proforma + DPH 21 %), pro reverse charge stavebnictví (§ 92e ZDPH) i pro zahraniční klienty (B2B intra-EU). Systém nabídne správný typ dokladu podle nastavení klienta v CRM.
Eviduje vystavené i nevystavené proformy
Přehled kolik proform čeká na platbu, kolik je po splatnosti, kolik bylo proměněno na daňový doklad. Manažerský dashboard ukazuje cash flow z proform i konverzní poměr proforma → platba. Součást kompletního ERP systému.
Návod krok za krokem
Jak vystavit proforma fakturu
Označte doklad jako PROFORMA
V záhlaví jasně uveďte 'Proforma faktura' nebo 'Předfaktura' — NIKDY nepište jen 'Faktura'. Pod název přidejte větu: 'Tento doklad není daňový doklad podle zákona č. 235/2004 Sb. o DPH'. Bez tohoto označení riskujete, že vám klient z proforma faktury chybně uplatní DPH a finanční úřad to napadne.
Vyplňte identifikaci stran
Uveďte plnou identifikaci dodavatele (obchodní firma, IČO, DIČ, sídlo, údaj o zápisu v OR) a odběratele (firma nebo jméno + IČO/DIČ + adresa). I když proforma není daňový doklad, kompletní identifikace usnadní následné vystavení daňového dokladu po platbě.
Specifikujte zboží nebo službu
Pro každou položku uveďte název, množství, měrnou jednotku, jednotkovou cenu bez DPH, celkovou cenu, sazbu DPH a celkovou cenu s DPH. Pro služby uveďte předmět a rozsah. POZOR: i u proformy musí být cena s DPH transparentní — klient potřebuje vědět celkovou částku k platbě.
Uveďte platební údaje a variabilní symbol
Vyplňte číslo bankovního účtu, IBAN/BIC pro zahraniční platby, variabilní symbol (typicky číslo proformy) a lhůtu splatnosti. Doporučujeme splatnost 7–14 dnů — kratší lhůty bývají přehlíženy, delší zatěžují cash flow. Pro zrychlení dodejte i QR kód k platbě.
Stanovte lhůtu platnosti proforma faktury
Uveďte, do kdy je nabídka platná (typicky 14–30 dnů). U zahraničních klientů a měnově citlivého zboží stanovte i kurz, ke kterému je cena fixovaná. Bez doložky o platnosti riskujete spor o cenu při kolísání kurzů.
Po přijetí platby vystavte daňový doklad
Jakmile klient zaplatí, jste povinni do 15 dnů od přijetí platby vystavit daňový doklad o přijaté platbě (§ 28 odst. 1 písm. d) a odst. 8 zákona o DPH) — nebo plnou fakturu, pokud došlo zároveň k dodání. POZOR — právní rámec: proforma faktura NENÍ daňový doklad dle § 28 zákona č. 235/2004 Sb. o DPH. Nelze z ní uplatnit DPH na vstupu ani vykázat zdanitelné plnění. Povinnost přiznat DPH vzniká ke dni přijetí platby, je-li zdanitelné plnění už známo dostatečně určitě (§ 20a odst. 2 a 3 zákona o DPH), jinak ke dni uskutečnění plnění. AutoERP Fakturace generuje daňový doklad automaticky po spárování platby. Pro řádnou fakturu použijte vzor faktury.
Časté otázky
Otázky o proforma faktuře
AutoERP pilíře
Prozkoumejte další moduly AutoERP
ERP systém
Kompletní řízení firmy — výroba, sklad, CRM, fakturace v jednom systému.
Otevřít stránkuCRM systém
Řízení obchodu, kontaktů a kampaní napojené na objednávky a fakturaci.
Otevřít stránkuSkladový systém
WMS se čtečkou čárových kódů, FIFO/FEFO, inventury a pohyby skladem.
Otevřít stránkuVýrobní systém
Plánování kapacit, kusovníky, zakázky a výrobní terminál v reálném čase.
Otevřít stránkuAutoERP Toolkit
Bezplatné nástroje pro účetnictví a fakturaci
Stáhněte si zdarma malé pomocné aplikace, které doplní Excel šablonu o automatizaci. Pro Windows, macOS i online verzi v prohlížeči.
Související vzory a návody
Další šablony zdarma a praktické návody k tomuto tématu.
Fakturační program zdarma
Faktura vzorVzor faktury zdarma ke stažení (XLSX) — náležitosti podle zákona o DPH.
Zálohová faktura vzorVzor zálohové faktury zdarma — kdy ji vystavit a jak na vyúčtování.
Jak vystavit fakturu — kompletní návodKompletní návod na vystavení faktury krok za krokem — náležitosti a lhůty.
Objednávka vzorVzor objednávky zdarma — náležitosti závazné objednávky pro firmy.
IBAN kalkulačkaIBAN kalkulačka
Kalkulačka DPHKalkulačka DPH
Částka slovyČástka slovy
Bára Ondroušková
Obchodní ředitelka
Automatizujte fakturaci
Chcete proforma + daňové doklady bez chyb a zdržení?
AutoERP Fakturace generuje proforma faktury, sleduje příchozí platby přes API banky a po platbě automaticky vystaví daňový doklad. Od 3 450 Kč/měsíc bez licencí za uživatele u firemních tarifů.
Pošleme vám ceník a ozveme se
Nebo zavolejte: +420 772 727 746
Podpora a provoz
Další stránky pro podporu a onboarding
Instalace, kontakt a znalostní báze pro hladký provoz systému.
Fakturační program zdarma
Fakturační program zdarma
Faktura vzor
Vzor faktury zdarma ke stažení (XLSX) — náležitosti podle zákona o DPH.
Zálohová faktura vzor
Vzor zálohové faktury zdarma — kdy ji vystavit a jak na vyúčtování.
Jak vystavit fakturu — kompletní návod
Kompletní návod na vystavení faktury krok za krokem — náležitosti a lhůty.
Objednávka vzor
Vzor objednávky zdarma — náležitosti závazné objednávky pro firmy.
Dohoda o hmotné odpovědnosti vzor
Vzor dohody o hmotné odpovědnosti — svěřené hodnoty a schodek.
Žádost o dovolenou vzor
Vzor žádosti o dovolenou zdarma — jednoduchý formulář pro zaměstnance.
IBAN kalkulačka
IBAN kalkulačka
Kalkulačka DPH
Kalkulačka DPH